HOSPODAŘENÍ SVJ LUMIÉRŮ 497,498,499, a 500 PRAHA 5 K 31.12. 2020
| 2020 | |||||
| 1 | Finanční majetek | ||||
| 1.1 | Bankovní účet (běžný účet) | 2 170 038,78 Kč | |||
| 1.2 | spořící účet | 1 102 601,07 Kč | |||
| Finanční majetek celkem | 3 272 639,85 Kč | ||||
| 2 | Výnosy, náklady, hospodářská výsledek | ||||
| 2.1 | Úroky z vkladu na běžným účtu+spořícím | 826,55 Kč | |||
| 2.2 | Tržby na provoz SVJ /z nájmu/ | 181 000,00 Kč | |||
| 2.3 | Tržby z nájmu SČMBD | 9 132,00 Kč | |||
| c e l k e m | příjmy | 190 958,55 Kč | |||
| 2.4 | Spotřeba materiálu /náplň do tiskárny+kancel.potřeby+skartovačka/ | – | 1 372,00 Kč | ||
| 2.5 | služba- rozúčtování nákl.tepla na byty fi: THERM | – | 23 824,00 Kč | ||
| 2.6 | zpracování účetnictví včetně vyúčtování služeb | – | 48 000,00 Kč | ||
| 2.7 | Ostatní služby a poplatky /např.telefon/ | – | 6 469,00 Kč | ||
| 2.8 | odměny představenstva včetně odvodů zdravotního pojišt. a daně z FO | – | 98 064,00 Kč | ||
| 2,9 | poplatek na SČMBD | – | 10 620,00 Kč | ||
| 2.10 | DPP | – | 1 500,00 Kč | ||
| 2.11 | Ostatní náklady peněžního ústavu za vedení bankovních účtů | ||||
| poplatky z běžného účtu | – | 7 599,00 Kč | |||
| c e l k e m | výdaje | – | 197 448,00 Kč | ||
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK /+zisk,-ztráta/ | – | 6 489,45 Kč | |||
| dáno do vyúčtování vlastníkům | |||||
| 4 | VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB | ||||
| 4.1 | Náklady na správu SVJ/ režie SVJ+odměny,účetnictví,správa BD/ | 170 350,53 Kč | |||
| 4.2 | náklady za služby / elektřina,odvoz odpadu,úklid / | 118 944,73 Kč | |||
| 4.3 | náklady na služby /topení, teplá voda,SV/ | 956 794,41 Kč | |||
| 4.4 | skutečné náklady celkem /souče ř.4.1+4.2+4.3/ | 1 246 089,67 Kč | |||
| 4.5 | zálohové platby vybrané od vlastníků | 1 441 092,00 Kč | |||
| Částka z vyúčtov.služeb k vyplacení vlastníkům | zaokrouhl | 195 000,00 Kč | |||
| stav záloh na služby /nájem/ k 31.12.2020 | 105 597,00 Kč | ||||
| celkem včetně všech přeplatků k vrácení vlastníkům včetně zakr. | 300 597,00 Kč | ||||
| 5 | Dlouhodobá záloha na opravy /DZ/ původně fond oprav | ||||
| 5.1 | Počátečný zůstatek k 1.1 | 2 555 214,13 Kč | |||
| 5,2 | Tvorba dle předpisu z pravidelných měsíčních plateb | 750 852,00 Kč | |||
| 5.4 | Čerpání DZ | -275 701,80 Kč | |||
| STAV DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY K 31.12.2020 | 3 030 364,33 Kč | ||||
TVORBA A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T V O R B A – DZ
|
celkem k 31.12.2020 – příjmy 3 306 066,13
| STAV DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY K 31.12.2020 |
| 3 030 364,33 Kč |
zpracovala: Mašková Věra